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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 527.00 | 3 305.00 | 1 222.00 | 4 527.00 |
AH Fonds commercial | 237 134.00 | | 237 134.00 | 237 134.00 |
AN Terrains | 76 642.00 | 21 151.00 | 55 491.00 | 76 642.00 |
AP Constructions | 339 801.00 | 228 807.00 | 110 995.00 | 339 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 797.00 | 15 106.00 | 3 692.00 | 18 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 109.00 | 480 153.00 | 483 956.00 | 964 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 854.00 | | 48 854.00 | 48 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 127.00 | 748 520.00 | 1 645 607.00 | 2 394 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 242.00 | | 782 242.00 | 782 242.00 |
BZ Autres créances | 148 947.00 | | 148 947.00 | 148 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 47 902.00 | | 47 902.00 | 47 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 171.00 | | 1 047 171.00 | 1 047 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 298.00 | 748 520.00 | 2 692 777.00 | 3 441 298.00 |
CU Autres participations | 704 263.00 | | 704 263.00 | 704 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 172 213.00 | | | 1 172 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56.00 | | | -56.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 246.00 | | | 1 252 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 660.00 | | | 288 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 662.00 | | | 969 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 061.00 | | | 161 061.00 |
EA Autres dettes | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 531.00 | | | 1 440 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 777.00 | | | 2 692 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 023.00 | | | 1 257 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 690 547.00 | | 230 038.00 | 2 690 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 509.00 | 753 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526 458.00 | 2 394 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 012.00 | 241 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 478 937.00 | 1 399 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 673.00 | | | 243 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758 511.00 | | 119 775.00 | 1 758 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 363.00 | | 110 263.00 | 688 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 092.00 | 132 879.00 | 292 451.00 | 908 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 192.00 | 1 125.00 | 2 012.00 | 4 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 901.00 | 131 754.00 | 290 439.00 | 903 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 327.00 | 34 327.00 | | 34 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 854.00 | | | 48 854.00 |
UX Autres créances clients | 782 242.00 | | | 782 242.00 |
VB T. V. A. | 57 341.00 | | | 57 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 281.00 | 90 773.00 | 179 284.00 | 274 281.00 |
VI Groupe et associés | 969 662.00 | 969 662.00 | | 969 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 711.00 | | | 110 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 669.00 | | | 503 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 916.00 | | | 81 916.00 |
VP Divers | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 123.00 | 949 269.00 | 48 854.00 | 998 123.00 |
VW T.V.A. | 125 635.00 | 125 635.00 | | 125 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 531.00 | 1 257 023.00 | 179 284.00 | 1 440 531.00 |