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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
AH Fonds commercial | 228 403.00 | | 228 403.00 | 228 403.00 |
AN Terrains | 181 582.00 | 216.00 | 181 366.00 | 181 582.00 |
AP Constructions | 463 673.00 | 257 478.00 | 206 195.00 | 463 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 639.00 | 625 508.00 | 416 131.00 | 1 041 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 656.00 | | 31 656.00 | 31 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 137 063.00 | 897 312.00 | 2 239 751.00 | 3 137 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 445.00 | | 480 445.00 | 480 445.00 |
BZ Autres créances | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
CF Disponibilités | 126 992.00 | | 126 992.00 | 126 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 052.00 | | 625 052.00 | 625 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 114.00 | 897 312.00 | 2 864 802.00 | 3 762 114.00 |
CU Autres participations | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 052 811.00 | | | 2 052 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 867.00 | | | 263 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 933.00 | | | 30 933.00 |
DL TOTAL (I) | 2 390 619.00 | | | 2 390 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 422.00 | | | 245 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 036.00 | | | 70 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 547.00 | | | 30 547.00 |
EA Autres dettes | 104 092.00 | | | 104 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 183.00 | | | 474 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 802.00 | | | 2 864 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 312.00 | | | 408 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 799.00 | | 559 799.00 | 559 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 799.00 | | 559 799.00 | 559 799.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 030.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 620.00 | | | 867 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 753.00 | | | 603 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 867.00 | | | 263 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 564.00 | 63 030.00 | 111 281.00 | 945 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 037.00 | 63 030.00 | 111 281.00 | 941 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 036.00 | 70 036.00 | | 70 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 092.00 | 104 092.00 | | 104 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 656.00 | | 31 656.00 | 31 656.00 |
UX Autres créances clients | 480 445.00 | 480 445.00 | | 480 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VB T. V. A. | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 422.00 | 69 551.00 | 65 871.00 | 135 422.00 |
VI Groupe et associés | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 716.00 | 498 060.00 | 31 656.00 | 529 716.00 |
VW T.V.A. | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 183.00 | 408 312.00 | 65 871.00 | 474 183.00 |