| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
AH Fonds commercial | 237 134.00 | | 237 134.00 | 237 134.00 |
AN Terrains | 194 002.00 | 21 199.00 | 172 803.00 | 194 002.00 |
AP Constructions | 339 801.00 | 251 494.00 | 88 307.00 | 339 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106 107.00 | 649 547.00 | 456 560.00 | 1 106 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 313.00 | | 110 313.00 | 110 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 597 790.00 | | 597 790.00 | 597 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 202 471.00 | 945 564.00 | 2 256 907.00 | 3 202 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 261.00 | | 225 261.00 | 225 261.00 |
BZ Autres créances | 57 920.00 | | 57 920.00 | 57 920.00 |
CF Disponibilités | 641 402.00 | | 641 402.00 | 641 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 183.00 | | 926 183.00 | 926 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 128 654.00 | 945 564.00 | 3 183 090.00 | 4 128 654.00 |
CU Autres participations | 594 000.00 | | 594 000.00 | 594 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 404 261.00 | | | 1 404 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 549.00 | | | 798 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 119.00 | | | 34 119.00 |
DL TOTAL (I) | 2 279 938.00 | | | 2 279 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 055.00 | | | 330 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 014.00 | | | 318 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 056.00 | | | 164 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 285.00 | | | 44 285.00 |
EA Autres dettes | 46 741.00 | | | 46 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 152.00 | | | 903 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 090.00 | | | 3 183 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 771.00 | | | 767 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 904.00 | | 521 904.00 | 521 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 904.00 | | 521 904.00 | 521 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 093.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 547 185.00 | | | 547 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547 185.00 | | | 547 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 263.00 | | | 110 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 437.00 | | | 110 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436 749.00 | | | 436 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 696.00 | | | 1 580 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 147.00 | | | 782 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 549.00 | | | 798 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 697 626.00 | | 661 552.00 | 2 697 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 006.00 | 1 191 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 706.00 | 3 202 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 1 769 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 661.00 | | | 241 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 819.00 | | 217 902.00 | 1 552 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 146.00 | | 443 650.00 | 903 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 471.00 | 63 093.00 | | 882 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 449.00 | 78.00 | | 4 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 022.00 | 63 014.00 | | 878 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 056.00 | 164 056.00 | | 164 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 741.00 | 46 741.00 | | 46 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 597 790.00 | | 597 790.00 | 597 790.00 |
UX Autres créances clients | 225 261.00 | 225 261.00 | | 225 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VB T. V. A. | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
VC Groupe et associés | 38 478.00 | 38 478.00 | | 38 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 055.00 | 84 674.00 | 135 381.00 | 220 055.00 |
VI Groupe et associés | 318 014.00 | 318 014.00 | | 318 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 231.00 | | | 165 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 570.00 | 284 780.00 | 597 790.00 | 882 570.00 |
VW T.V.A. | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 152.00 | 767 771.00 | 135 381.00 | 903 152.00 |