| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 527.00 | 4 449.00 | 78.00 | 4 527.00 |
AH Fonds commercial | 237 134.00 | | 237 134.00 | 237 134.00 |
AN Terrains | 160 642.00 | 21 151.00 | 139 491.00 | 160 642.00 |
AP Constructions | 339 801.00 | 243 932.00 | 95 870.00 | 339 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 797.00 | 18 634.00 | 163.00 | 18 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 578.00 | 594 306.00 | 439 272.00 | 1 033 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 883.00 | | 198 883.00 | 198 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 697 626.00 | 882 471.00 | 1 815 155.00 | 2 697 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 538.00 | | 278 538.00 | 278 538.00 |
BZ Autres créances | 88 506.00 | | 88 506.00 | 88 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 94 671.00 | | 94 671.00 | 94 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 888.00 | | 516 888.00 | 516 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 514.00 | 882 471.00 | 2 332 043.00 | 3 214 514.00 |
CU Autres participations | 704 263.00 | | 704 263.00 | 704 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 239 998.00 | | | 1 239 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 263.00 | | | 194 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 304.00 | | | 37 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 574.00 | | | 1 514 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 714.00 | | | 261 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 959.00 | | | 423 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 904.00 | | | 69 904.00 |
EA Autres dettes | 48 336.00 | | | 48 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 469.00 | | | 817 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 043.00 | | | 2 332 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 451.00 | | | 645 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 620 282.00 | | 121 878.00 | 2 620 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 534.00 | 903 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 534.00 | 2 697 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 552 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 661.00 | | | 241 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 346.00 | | 117 473.00 | 1 435 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943 275.00 | | 4 405.00 | 943 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 209.00 | 66 262.00 | | 816 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 877.00 | 572.00 | | 3 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 333.00 | 65 690.00 | | 812 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 336.00 | 48 336.00 | | 48 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 883.00 | | 198 883.00 | 198 883.00 |
UX Autres créances clients | 278 538.00 | 278 538.00 | | 278 538.00 |
VB T. V. A. | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VC Groupe et associés | 83 373.00 | 83 373.00 | | 83 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 714.00 | 89 696.00 | 172 018.00 | 261 714.00 |
VI Groupe et associés | 423 959.00 | 423 959.00 | | 423 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 868.00 | | | 125 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 444.00 | | | 107 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 100.00 | 372 217.00 | 198 883.00 | 571 100.00 |
VW T.V.A. | 44 934.00 | 44 934.00 | | 44 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 469.00 | 645 451.00 | 172 018.00 | 817 469.00 |