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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 525.00 | 3 659.00 | 866.00 | 4 525.00 |
AH Fonds commercial | 220 889.00 | | 220 889.00 | 220 889.00 |
AP Constructions | 87 018.00 | 65 541.00 | 21 477.00 | 87 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 166.00 | 105 539.00 | 10 628.00 | 116 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 028.00 | 73 296.00 | 40 731.00 | 114 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 376.00 | 248 035.00 | 307 341.00 | 555 376.00 |
BT Marchandises | 59 199.00 | | 59 199.00 | 59 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 361.00 | 934.00 | 287 427.00 | 288 361.00 |
BZ Autres créances | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 597.00 | | 255 597.00 | 255 597.00 |
CF Disponibilités | 396 732.00 | | 396 732.00 | 396 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 291.00 | 934.00 | 1 016 357.00 | 1 017 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 667.00 | 248 969.00 | 1 323 698.00 | 1 572 667.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 300 803.00 | 300 803.00 | | 300 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 296.00 | 96 366.00 | | 20 296.00 |
DL TOTAL (I) | 519 099.00 | 595 169.00 | | 519 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 297.00 | 17 098.00 | | 22 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 775.00 | 337 367.00 | | 364 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 617.00 | 234 833.00 | | 346 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 892.00 | 62 966.00 | | 62 892.00 |
EA Autres dettes | 8 018.00 | 11 620.00 | | 8 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 599.00 | 663 885.00 | | 804 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 698.00 | 1 259 054.00 | | 1 323 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 019.00 | 655 797.00 | | 798 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 042.00 | | 22 335.00 | 533 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 414.00 | | | 225 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 878.00 | | 22 335.00 | 294 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 864.00 | 29 171.00 | | 218 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 769.00 | 890.00 | | 2 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 095.00 | 28 281.00 | | 216 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 473.00 | 149.00 | 11 688.00 | 12 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 473.00 | 149.00 | 11 688.00 | 12 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 473.00 | 149.00 | 11 688.00 | 12 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149.00 | 11 688.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |