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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
AH Fonds commercial | 220 889.00 | | 220 889.00 | 220 889.00 |
AP Constructions | 87 018.00 | 70 651.00 | 16 368.00 | 87 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 099.00 | 81 558.00 | 9 541.00 | 91 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 933.00 | 76 652.00 | 19 282.00 | 95 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 214.00 | 233 386.00 | 278 829.00 | 512 214.00 |
BT Marchandises | 51 102.00 | | 51 102.00 | 51 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 043.00 | | 315 043.00 | 315 043.00 |
BZ Autres créances | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 947.00 | | 195 947.00 | 195 947.00 |
CF Disponibilités | 522 784.00 | | 522 784.00 | 522 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 326.00 | | 1 102 326.00 | 1 102 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 541.00 | 233 386.00 | 1 381 155.00 | 1 614 541.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 300 803.00 | 300 803.00 | | 300 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 420.00 | 20 296.00 | | 184 420.00 |
DL TOTAL (I) | 683 223.00 | 519 099.00 | | 683 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 584.00 | 22 297.00 | | 6 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 077.00 | 364 775.00 | | 322 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 081.00 | 346 617.00 | | 295 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 578.00 | 62 892.00 | | 69 578.00 |
EA Autres dettes | 4 613.00 | 8 018.00 | | 4 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 932.00 | 804 599.00 | | 697 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 155.00 | 1 323 698.00 | | 1 381 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 322 077.00 | | | 322 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 376.00 | | 5 511.00 | 555 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 673.00 | 512 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 673.00 | 274 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 414.00 | | | 225 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 212.00 | | 5 511.00 | 317 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 035.00 | 22 797.00 | 37 446.00 | 248 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | 866.00 | | 3 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 376.00 | 21 931.00 | 37 446.00 | 244 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 934.00 | |