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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
AH Fonds commercial | 220 889.00 | | 220 889.00 | 220 889.00 |
AP Constructions | 87 018.00 | 79 477.00 | 7 541.00 | 87 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 599.00 | 85 098.00 | 8 501.00 | 93 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 434.00 | 74 668.00 | 20 766.00 | 95 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 215.00 | 243 768.00 | 270 447.00 | 514 215.00 |
BT Marchandises | 38 003.00 | | 38 003.00 | 38 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 803.00 | 1 207.00 | 340 597.00 | 341 803.00 |
BZ Autres créances | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 702 566.00 | | 702 566.00 | 702 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 231.00 | 1 207.00 | 1 133 025.00 | 1 134 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 447.00 | 244 975.00 | 1 403 472.00 | 1 648 447.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 300 803.00 | 300 803.00 | | 300 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 351.00 | 110 280.00 | | 115 351.00 |
DL TOTAL (I) | 614 155.00 | 609 083.00 | | 614 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 600.00 | 257 704.00 | | 286 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 218.00 | 471 108.00 | | 378 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 612.00 | 19 494.00 | | 32 612.00 |
EA Autres dettes | 91 887.00 | 92 489.00 | | 91 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 317.00 | 840 795.00 | | 789 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 472.00 | 1 449 878.00 | | 1 403 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 288.00 | 11 871.00 | 19 392.00 | 251 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 763.00 | 11 871.00 | 19 392.00 | 246 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 207.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 207.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 362 456.00 | 362 456.00 | | 362 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 456.00 | 362 456.00 | | 362 456.00 |