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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 72 950.00 | 70 707.00 | 2 243.00 | 72 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 164.00 | 22 657.00 | 3 506.00 | 26 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 975.00 | 33 221.00 | 17 754.00 | 50 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 837.00 | 129 330.00 | 39 507.00 | 168 837.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
BZ Autres créances | 110 282.00 | | 110 282.00 | 110 282.00 |
CF Disponibilités | 983 382.00 | | 983 382.00 | 983 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 278.00 | | 1 107 278.00 | 1 107 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 115.00 | 129 330.00 | 1 146 785.00 | 1 276 115.00 |
CU Autres participations | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | | 300 803.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 385.00 | 114 132.00 | | 318 385.00 |
DL TOTAL (I) | 516 386.00 | 612 935.00 | | 516 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 872.00 | 270 246.00 | | 596 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 452.00 | 485 030.00 | | 6 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 325.00 | 53 820.00 | | 25 325.00 |
EA Autres dettes | 1 751.00 | 92 656.00 | | 1 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 399.00 | 901 754.00 | | 630 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 785.00 | 1 514 689.00 | | 1 146 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 119.00 | 12 126.00 | 137 915.00 | 255 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 525.00 | | 1 780.00 | 4 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 594.00 | 12 126.00 | 136 135.00 | 250 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 596 872.00 | 596 872.00 | | 596 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 896.00 | 123 896.00 | | 123 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 996.00 | 123 896.00 | 3 100.00 | 126 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 399.00 | 630 399.00 | | 630 399.00 |