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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AN Terrains | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
AP Constructions | 193 141.00 | 167 711.00 | 25 430.00 | 193 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 359.00 | 281 759.00 | 94 600.00 | 376 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 928.00 | 11 573.00 | 10 355.00 | 21 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 287.00 | 473 292.00 | 139 995.00 | 613 287.00 |
BT Marchandises | 189 666.00 | | 189 666.00 | 189 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 338.00 | 18 881.00 | 199 457.00 | 218 338.00 |
BZ Autres créances | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 78 189.00 | | 78 189.00 | 78 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 470.00 | 18 881.00 | 710 589.00 | 729 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 757.00 | 492 173.00 | 850 584.00 | 1 342 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 617 350.00 | 549 498.00 | | 617 350.00 |
DH Report à nouveau | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 299.00 | 67 851.00 | | 53 299.00 |
DL TOTAL (I) | 712 552.00 | 659 253.00 | | 712 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 911.00 | 11 189.00 | | 12 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 810.00 | 30 977.00 | | 23 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 530.00 | 77 976.00 | | 92 530.00 |
EA Autres dettes | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 031.00 | 120 143.00 | | 138 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 584.00 | 779 396.00 | | 850 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 031.00 | 120 143.00 | | 138 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
FG Production vendue services | 491 581.00 | 2 310.00 | 493 891.00 | 491 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 655.00 | 2 310.00 | 495 965.00 | 493 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 849.00 | 381.00 | | 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 282.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 282.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 265.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 432.00 | 489 917.00 | | 499 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 133.00 | 422 066.00 | | 446 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 299.00 | 67 851.00 | | 53 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 737.00 | | 37 550.00 | 575 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 677.00 | | 37 550.00 | 564 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 365.00 | 37 927.00 | | 435 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 915.00 | 37 927.00 | | 433 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 928.00 | | 48.00 | 18 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 928.00 | | 48.00 | 18 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 928.00 | | 48.00 | 18 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 117 610.00 | | | 117 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 728.00 | | | 100 728.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | | | 733.00 |
VI Groupe et associés | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VP Divers | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 225.00 | 231 615.00 | 610.00 | 232 225.00 |
VW T.V.A. | 42 217.00 | 42 217.00 | | 42 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 031.00 | 138 031.00 | | 138 031.00 |