| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AN Terrains | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
AP Constructions | 193 141.00 | 183 942.00 | 9 199.00 | 193 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 315.00 | 431 220.00 | 121 095.00 | 552 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 267.00 | 15 478.00 | 4 790.00 | 20 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 972.00 | 642 888.00 | 144 084.00 | 786 972.00 |
BT Marchandises | 157 603.00 | | 157 603.00 | 157 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 017.00 | 204.00 | 138 813.00 | 139 017.00 |
BZ Autres créances | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
CF Disponibilités | 207 399.00 | | 207 399.00 | 207 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 631.00 | 204.00 | 515 427.00 | 515 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 603.00 | 643 092.00 | 659 511.00 | 1 302 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 387 274.00 | 333 629.00 | | 387 274.00 |
DH Report à nouveau | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 586.00 | 53 645.00 | | -23 586.00 |
DL TOTAL (I) | 405 592.00 | 429 178.00 | | 405 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 250.00 | 111 099.00 | | 119 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 754.00 | 6 268.00 | | 3 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 915.00 | 72 915.00 | | 130 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 919.00 | 190 282.00 | | 253 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 511.00 | 619 460.00 | | 659 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 919.00 | 190 282.00 | | 253 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 095.00 | 2 000.00 | 41 095.00 | 39 095.00 |
FG Production vendue services | 369 987.00 | | 369 987.00 | 369 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 082.00 | 2 000.00 | 411 082.00 | 409 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 653.00 | | | 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618.00 | | | -618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 305.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 272.00 | 440 506.00 | | 419 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 857.00 | 386 861.00 | | 442 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 586.00 | 53 645.00 | | -23 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 106.00 | | 8 000.00 | 779 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134.00 | 786 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134.00 | 776 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 656.00 | | 8 000.00 | 768 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 839.00 | 71 182.00 | 134.00 | 571 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 389.00 | 71 182.00 | 134.00 | 570 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 256.00 | | 4 052.00 | 4 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 256.00 | | 4 052.00 | 4 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 256.00 | | 4 052.00 | 4 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 052.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 845.00 | 71 845.00 | | 71 845.00 |
UX Autres créances clients | 138 773.00 | 138 773.00 | | 138 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VI Groupe et associés | 119 250.00 | 119 250.00 | | 119 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 629.00 | 150 629.00 | | 150 629.00 |
VW T.V.A. | 34 484.00 | 34 484.00 | | 34 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 919.00 | 253 919.00 | | 253 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 324.00 | 5 536.00 | | 5 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 347.00 | 5 215.00 | | 4 347.00 |
ST Autres comptes | 80 402.00 | 59 239.00 | | 80 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 786.00 | 46 901.00 | | 48 786.00 |
YT Sous‐traitance | 1 600.00 | 1 854.00 | | 1 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 29 468.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 489.00 | 5 480.00 | | 5 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 813.00 | 11 016.00 | | 10 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 434.00 | 86 822.00 | | 81 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 551.00 | 12 070.00 | | 12 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 134.00 | 142 677.00 | | 135 134.00 |