| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AN Terrains | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
AP Constructions | 205 782.00 | 187 535.00 | 18 247.00 | 205 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 273.00 | 491 094.00 | 55 178.00 | 546 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 567.00 | 19 211.00 | 21 357.00 | 40 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 225.00 | 710 088.00 | 113 137.00 | 823 225.00 |
BT Marchandises | 145 085.00 | | 145 085.00 | 145 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 042.00 | 9 952.00 | 160 090.00 | 170 042.00 |
BZ Autres créances | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CF Disponibilités | 258 804.00 | | 258 804.00 | 258 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 574.00 | 9 952.00 | 569 622.00 | 579 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 799.00 | 720 040.00 | 682 759.00 | 1 402 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 387 274.00 | 387 274.00 | | 387 274.00 |
DH Report à nouveau | -7 532.00 | 16 054.00 | | -7 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 225.00 | -23 586.00 | | 62 225.00 |
DL TOTAL (I) | 467 817.00 | 405 592.00 | | 467 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 121.00 | 119 250.00 | | 68 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 956.00 | 3 754.00 | | 8 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 864.00 | 130 915.00 | | 137 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 941.00 | 253 919.00 | | 214 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 759.00 | 659 511.00 | | 682 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 941.00 | 253 919.00 | | 214 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 673.00 | | 27 673.00 | 27 673.00 |
FG Production vendue services | 487 071.00 | | 487 071.00 | 487 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 744.00 | | 514 744.00 | 514 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 850.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 353.00 | 653.00 | | 1 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 400.00 | 417.00 | | 7 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 400.00 | 417.00 | | 7 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 034.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 400.00 | -618.00 | | 7 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 601.00 | 419 272.00 | | 523 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 375.00 | 442 857.00 | | 461 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 225.00 | -23 586.00 | | 62 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 972.00 | | 32 941.00 | 786 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 043.00 | 813 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 043.00 | 803 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 522.00 | | 32 941.00 | 776 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 888.00 | 73 243.00 | 6 043.00 | 642 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 438.00 | 73 243.00 | 6 043.00 | 641 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 204.00 | 9 850.00 | 102.00 | 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204.00 | 9 850.00 | 102.00 | 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204.00 | 9 850.00 | 102.00 | 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 850.00 | 102.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 028.00 | 78 028.00 | | 78 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
UX Autres créances clients | 158 344.00 | 158 344.00 | | 158 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VB T. V. A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VI Groupe et associés | 68 121.00 | 68 121.00 | | 68 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 685.00 | 175 685.00 | | 175 685.00 |
VW T.V.A. | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 941.00 | 214 941.00 | | 214 941.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 887.00 | 5 324.00 | | 3 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 327.00 | 4 347.00 | | 4 327.00 |
ST Autres comptes | 90 716.00 | 80 402.00 | | 90 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 032.00 | 48 786.00 | | 54 032.00 |
YT Sous‐traitance | 1 817.00 | 1 600.00 | | 1 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 738.00 | 5 489.00 | | 2 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 625.00 | 10 813.00 | | 6 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 947.00 | 81 434.00 | | 99 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 684.00 | 12 551.00 | | 8 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 891.00 | 135 134.00 | | 150 891.00 |