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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AN Terrains | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
AP Constructions | 193 141.00 | 177 802.00 | 15 339.00 | 193 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 815.00 | 342 991.00 | 40 824.00 | 383 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 401.00 | 12 912.00 | 7 489.00 | 20 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 618 606.00 | 545 953.00 | 72 652.00 | 618 606.00 |
BT Marchandises | 173 307.00 | | 173 307.00 | 173 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 354.00 | 401.00 | 196 953.00 | 197 354.00 |
BZ Autres créances | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 323 477.00 | | 323 477.00 | 323 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 444.00 | 401.00 | 927 042.00 | 927 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 049.00 | 546 355.00 | 999 694.00 | 1 546 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 696 694.00 | 670 649.00 | | 696 694.00 |
DH Report à nouveau | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 936.00 | 26 045.00 | | 136 936.00 |
DL TOTAL (I) | 875 533.00 | 738 598.00 | | 875 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 157.00 | 3 442.00 | | 5 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 615.00 | 16 695.00 | | 10 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 390.00 | 86 316.00 | | 108 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 161.00 | 106 453.00 | | 124 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 694.00 | 845 050.00 | | 999 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 161.00 | 106 453.00 | | 124 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
FG Production vendue services | 544 167.00 | 2 700.00 | 546 867.00 | 544 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 988.00 | 2 700.00 | 550 688.00 | 547 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 635.00 | 2 028.00 | | 17 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 408.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 434.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 24 434.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | -18 026.00 | | -610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 363.00 | 2 899.00 | | 45 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 960.00 | 507 591.00 | | 616 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 025.00 | 481 546.00 | | 480 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 936.00 | 26 045.00 | | 136 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 259.00 | | 11 130.00 | 614 259.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 784.00 | 618 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 174.00 | 608 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 200.00 | | 11 130.00 | 603 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 786.00 | 39 342.00 | 6 174.00 | 512 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 336.00 | 39 342.00 | 6 174.00 | 511 336.00 |