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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
AP Constructions | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 278.00 | | 767 278.00 | 767 278.00 |
BT Marchandises | 146 217.00 | | 146 217.00 | 146 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 451.00 | | 25 451.00 | 25 451.00 |
BZ Autres créances | 32 266.00 | | 32 266.00 | 32 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 737.00 | | 202 737.00 | 202 737.00 |
CF Disponibilités | 56 097.00 | | 56 097.00 | 56 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 144.00 | | 467 144.00 | 467 144.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 9.00 | | | 9.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 423.00 | | 1 234 423.00 | 1 234 423.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
DG Autres réserves | 69 845.00 | 37 804.00 | | 69 845.00 |
DH Report à nouveau | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 722.00 | 32 041.00 | | 53 722.00 |
DL TOTAL (I) | 222 218.00 | 168 496.00 | | 222 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 008.00 | 235 310.00 | | 186 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 860.00 | 894 704.00 | | 688 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 995.00 | 102 413.00 | | 92 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 340.00 | 57 778.00 | | 44 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 204.00 | 1 290 206.00 | | 1 012 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 423.00 | 1 458 703.00 | | 1 234 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 613.00 | 1 104 199.00 | | 876 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 373 186.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 396 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 984 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 750.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 191.00 | 7 042.00 | | 2 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 191.00 | 7 042.00 | | 2 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 718.00 | 7 042.00 | | 1 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 571.00 | 8 185.00 | | 15 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 000.00 | 1 448 341.00 | | 1 416 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 278.00 | 1 416 299.00 | | 1 362 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 722.00 | 32 041.00 | | 53 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 215.00 | | 4 081.00 | 1 024 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 878.00 | | | 747 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 532.00 | | 4 081.00 | 272 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 267.00 | 12 750.00 | | 248 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 878.00 | | | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 388.00 | 12 750.00 | | 247 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 995.00 | 92 995.00 | | 92 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
UX Autres créances clients | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 008.00 | 50 417.00 | 135 590.00 | 186 008.00 |
VI Groupe et associés | 688 617.00 | 688 617.00 | | 688 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 302.00 | | | 49 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 995.00 | 62 091.00 | 2 904.00 | 64 995.00 |
VW T.V.A. | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 204.00 | 876 613.00 | 135 590.00 | 1 012 204.00 |