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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 747 000.00 | |
AP Constructions | | | 367.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 883.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 236.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 904.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 763 291.00 | |
BT Marchandises | | | 126 774.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 34 815.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 370 561.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 202 737.00 | |
CF Disponibilités | | | 84 008.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 425.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 495 467.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 258 758.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 900.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
DG Autres réserves | 123 567.00 | 69 845.00 | | 123 567.00 |
DH Report à nouveau | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 353.00 | 53 722.00 | | 74 353.00 |
DL TOTAL (I) | 296 572.00 | 222 218.00 | | 296 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 590.00 | 186 008.00 | | 135 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 810.00 | 688 860.00 | | 721 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 002.00 | 92 995.00 | | 75 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 782.00 | 44 340.00 | | 29 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 186.00 | 1 012 204.00 | | 962 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 758.00 | 1 234 423.00 | | 1 258 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 154.00 | 876 613.00 | | 878 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 245 447.00 | |
FD Production vendue biens | | | 56 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 301 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -66.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 872 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 631.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 2 191.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 103.00 | 2 191.00 | | 11 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 982.00 | 473.00 | | 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982.00 | 473.00 | | 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 120.00 | 1 718.00 | | 10 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 834.00 | 15 571.00 | | 18 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 974.00 | 1 416 000.00 | | 1 322 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 621.00 | 1 362 278.00 | | 1 248 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 353.00 | 53 722.00 | | 74 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 296.00 | | 3 644.00 | 1 028 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 511.00 | 978 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 511.00 | 226 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 878.00 | | | 747 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 613.00 | | 3 644.00 | 276 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 017.00 | 7 631.00 | 53 511.00 | 261 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 878.00 | | | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 138.00 | 7 631.00 | 53 511.00 | 260 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 002.00 | 75 002.00 | | 75 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
UX Autres créances clients | 34 815.00 | 34 815.00 | | 34 815.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 590.00 | 51 558.00 | 84 031.00 | 135 590.00 |
VI Groupe et associés | 721 630.00 | 721 630.00 | | 721 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 417.00 | | | 50 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 436.00 | 37 436.00 | | 37 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 851.00 | 81 947.00 | 2 904.00 | 84 851.00 |
VW T.V.A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 186.00 | 878 154.00 | 84 031.00 | 962 186.00 |