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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 364.00 | 5 046.00 | 11 318.00 | 16 364.00 |
AH Fonds commercial | 1 481 000.00 | | 1 481 000.00 | 1 481 000.00 |
AP Constructions | 353 188.00 | 17 478.00 | 335 709.00 | 353 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 231.00 | 4 078.00 | 37 153.00 | 41 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 787.00 | 24 115.00 | 95 672.00 | 119 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 072.00 | 50 717.00 | 1 977 355.00 | 2 028 072.00 |
BT Marchandises | 303 727.00 | | 303 727.00 | 303 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 279.00 | | 62 279.00 | 62 279.00 |
BZ Autres créances | 174 640.00 | | 174 640.00 | 174 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CF Disponibilités | 992 599.00 | | 992 599.00 | 992 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 227.00 | | 32 227.00 | 32 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 928.00 | | 1 565 928.00 | 1 565 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 000.00 | 50 717.00 | 3 543 283.00 | 3 594 000.00 |
CU Autres participations | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 137.00 | | | 539 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 442 105.00 | | | 442 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 724.00 | | | 620 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 367.00 | | | 1 705 367.00 |
DP Provisions pour risques | 43 410.00 | | | 43 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 410.00 | | | 43 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 089.00 | | | 425 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 198.00 | | | 873 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 168.00 | | | 207 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 301.00 | | | 279 301.00 |
EA Autres dettes | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 507.00 | | | 1 794 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 283.00 | | | 3 543 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 344.00 | | 1 256 449.00 | 1 417 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 464 289.00 | 16 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 433.00 | 464 289.00 | 2 028 071.00 | 181 433.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 497 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 181 433.00 | | 514 205.00 | 181 433.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 000.00 | | 750 364.00 | 747 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 225.00 | | 491 413.00 | 204 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 119.00 | | 14 672.00 | 466 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 426.00 | 33 289.00 | | 17 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 045.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 426.00 | 28 244.00 | | 17 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 410.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 410.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 410.00 | | |