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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 747 000.00 | |
AP Constructions | | | 262.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 624.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 453.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 904.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 761 145.00 | |
BT Marchandises | | | 123 290.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 084.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 714.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 202 737.00 | |
CF Disponibilités | | | 92 681.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 756.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 469 266.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 230 411.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 900.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
DG Autres réserves | 123 567.00 | 123 567.00 | | 123 567.00 |
DH Report à nouveau | 110 964.00 | 36 610.00 | | 110 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 964.00 | 74 353.00 | | 34 964.00 |
DL TOTAL (I) | 331 536.00 | 296 572.00 | | 331 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 141.00 | 135 590.00 | | 84 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 286.00 | 721 810.00 | | 701 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 342.00 | 75 002.00 | | 73 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 104.00 | 29 782.00 | | 40 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 874.00 | 962 186.00 | | 898 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 411.00 | 1 258 758.00 | | 1 230 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 568.00 | 878 155.00 | | 867 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 209 658.00 | |
FD Production vendue biens | | | 40 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 250 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 310.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | 1 103.00 | | 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | 11 103.00 | | 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | 982.00 | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | 982.00 | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | 10 120.00 | | -354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 611.00 | 18 834.00 | | 6 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 719.00 | 1 322 974.00 | | 1 259 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 754.00 | 1 248 621.00 | | 1 224 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 964.00 | 74 353.00 | | 34 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 429.00 | | 4 164.00 | 978 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 878.00 | | | 747 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 746.00 | | 4 164.00 | 226 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 137.00 | 6 310.00 | | 215 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 878.00 | | | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 258.00 | 6 310.00 | | 214 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 342.00 | 73 342.00 | | 73 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
UX Autres créances clients | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 558.00 | 51 558.00 | | 51 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 582.00 | 1 276.00 | 31 305.00 | 32 582.00 |
VI Groupe et associés | 701 286.00 | 701 286.00 | | 701 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 460.00 | 50 556.00 | 2 904.00 | 53 460.00 |
VW T.V.A. | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 874.00 | 867 568.00 | 31 305.00 | 898 874.00 |