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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 850.00 | 5 001.00 | 2 848.00 | 7 850.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 091.00 | 233 588.00 | 79 502.00 | 313 091.00 |
BF Prêts | 131 304.00 | | 131 304.00 | 131 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 688.00 | 239 596.00 | 251 092.00 | 490 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 737.00 | | 178 737.00 | 178 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 093.00 | | 61 093.00 | 61 093.00 |
BZ Autres créances | 418 687.00 | | 418 687.00 | 418 687.00 |
CF Disponibilités | 43 753.00 | | 43 753.00 | 43 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 937.00 | | 195 937.00 | 195 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 209.00 | | 898 209.00 | 898 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 898.00 | 239 596.00 | 1 149 302.00 | 1 388 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 481.00 | | | 239 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
DL TOTAL (I) | 519 440.00 | | | 519 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 282.00 | | | 118 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 492.00 | | | 145 492.00 |
EA Autres dettes | 366 086.00 | | | 366 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 861.00 | | | 629 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 302.00 | | | 1 149 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 861.00 | | | 629 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 921 696.00 | | 921 696.00 | 921 696.00 |
FG Production vendue services | 779 528.00 | | 779 528.00 | 779 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 224.00 | | 1 701 224.00 | 1 701 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 170.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 350.00 | | | 113 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 486.00 | | | 27 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 986.00 | | | 28 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 486.00 | | | 28 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 486.00 | | | 28 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 569.00 | | | 1 877 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 610.00 | | | 1 852 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 044.00 | | | 458 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 936.00 | | | 265 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 241.00 | | | 164 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 426.00 | 11 170.00 | | 228 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 2.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 426.00 | 11 168.00 | | 223 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 282.00 | 118 282.00 | | 118 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 087.00 | 366 087.00 | | 366 087.00 |
UP Prêts | 131 305.00 | 18 711.00 | | 131 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
UX Autres créances clients | 61 094.00 | | | 61 094.00 |
VP Divers | 418 688.00 | | | 418 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 493.00 | 145 493.00 | | 145 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 938.00 | | | 195 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 593.00 | 694 430.00 | 127 163.00 | 821 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 862.00 | 629 862.00 | | 629 862.00 |