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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 850.00 | 5 571.00 | 2 278.00 | 7 850.00 |
AH Fonds commercial | 47 867.00 | | 47 867.00 | 47 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 653.00 | 1 146.00 | 1 507.00 | 2 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 376.00 | 248 330.00 | 142 045.00 | 390 376.00 |
BF Prêts | 112 593.00 | | 112 593.00 | 112 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 114.00 | | 33 114.00 | 33 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 455.00 | 255 048.00 | 339 407.00 | 594 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 425.00 | | 304 425.00 | 304 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 587.00 | | 37 587.00 | 37 587.00 |
BZ Autres créances | 379 811.00 | | 379 811.00 | 379 811.00 |
CF Disponibilités | 80 255.00 | | 80 255.00 | 80 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 822.00 | | 317 822.00 | 317 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 901.00 | | 1 119 901.00 | 1 119 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 357.00 | 255 048.00 | 1 459 309.00 | 1 714 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 440.00 | | | 264 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
DL TOTAL (I) | 536 118.00 | | | 536 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 604.00 | | | 155 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 971.00 | | | 184 971.00 |
EA Autres dettes | 582 215.00 | | | 582 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 190.00 | | | 923 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 309.00 | | | 1 459 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 190.00 | | | 923 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 755 509.00 | | 755 509.00 | 755 509.00 |
FG Production vendue services | 658 699.00 | | 658 699.00 | 658 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 209.00 | | 1 414 209.00 | 1 414 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 452.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 199.00 | | | 128 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 650.00 | | | -3 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 332.00 | | | 1 570 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 654.00 | | | 1 553 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 689.00 | | | 490 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 097.00 | | | 314 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 874.00 | | | 145 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 596.00 | 15 453.00 | | 239 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 002.00 | 570.00 | | 5 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 595.00 | 14 883.00 | | 234 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 604.00 | 155 604.00 | | 155 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 615.00 | 582 615.00 | | 582 615.00 |
UP Prêts | 112 594.00 | | 112 594.00 | 112 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 114.00 | | 33 114.00 | 33 114.00 |
UX Autres créances clients | 37 587.00 | 37 587.00 | | 37 587.00 |
VP Divers | 379 812.00 | 379 812.00 | | 379 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 971.00 | 184 971.00 | | 184 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 823.00 | 317 823.00 | | 317 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 929.00 | 735 221.00 | 145 708.00 | 880 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 191.00 | 923 191.00 | | 923 191.00 |