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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
AH Fonds commercial | 72 867.00 | | 72 867.00 | 72 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 653.00 | 2 465.00 | 188.00 | 2 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 515.00 | 324 790.00 | 79 725.00 | 404 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 547.00 | | 134 547.00 | 134 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 434.00 | 335 105.00 | 287 329.00 | 622 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 210.00 | | 349 210.00 | 349 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 943.00 | | 122 943.00 | 122 943.00 |
BZ Autres créances | 430 797.00 | | 430 797.00 | 430 797.00 |
CF Disponibilités | 355 630.00 | | 355 630.00 | 355 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407 266.00 | | 407 266.00 | 407 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 846.00 | | 1 665 846.00 | 1 665 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 281.00 | 335 105.00 | 1 953 176.00 | 2 288 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 041.00 | | | 177 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
DL TOTAL (I) | 440 983.00 | | | 440 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 114.00 | | | 149 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 747.00 | | | 123 747.00 |
EA Autres dettes | 1 239 331.00 | | | 1 239 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 192.00 | | | 1 512 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 176.00 | | | 1 953 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 192.00 | | | 1 512 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 666.00 | | 125 786.00 | 496 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 134 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18.00 | 622 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 717.00 | | 25 000.00 | 55 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 170.00 | | | 407 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 779.00 | | 100 786.00 | 33 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 098.00 | 17 007.00 | 335 105.00 | 318 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 282.00 | 568.00 | 7 850.00 | 7 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 816.00 | 16 439.00 | 327 255.00 | 310 816.00 |