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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 017.00 | 5 010.00 | 2 007.00 | 7 017.00 |
AH Fonds commercial | 88 267.00 | | 88 267.00 | 88 267.00 |
AP Constructions | 7 212.00 | 522.00 | 6 689.00 | 7 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 398.00 | 102 677.00 | 20 720.00 | 123 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 861.00 | 126 472.00 | 201 389.00 | 327 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 358.00 | 234 682.00 | 320 675.00 | 555 358.00 |
BT Marchandises | 610 210.00 | 10 390.00 | 599 820.00 | 610 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 687.00 | 165.00 | 265 522.00 | 265 687.00 |
BZ Autres créances | 44 294.00 | | 44 294.00 | 44 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 367 716.00 | | 367 716.00 | 367 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 027.00 | | 20 027.00 | 20 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 935.00 | 10 555.00 | 1 447 380.00 | 1 457 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 294.00 | 245 237.00 | 1 768 056.00 | 2 013 294.00 |
CR Parts à plus d’un an | 197.00 | | | 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 071 548.00 | | | 1 071 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 775.00 | | | 110 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 340.00 | | | 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 663.00 | | | 1 237 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 426.00 | | | 203 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 666.00 | | | 207 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 457.00 | | | 112 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 393.00 | | | 530 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 056.00 | | | 1 768 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 529.00 | | | 396 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 309 397.00 | | 4 309 397.00 | 4 309 397.00 |
FD Production vendue biens | 77 867.00 | | 77 867.00 | 77 867.00 |
FG Production vendue services | 417 940.00 | | 417 940.00 | 417 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 805 204.00 | | 4 805 204.00 | 4 805 204.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 829 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 801 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 861.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 710 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176.00 | | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 501.00 | | | 85 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 501.00 | | | 85 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 598.00 | | | 62 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 812.00 | | | 62 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 689.00 | | | 22 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 996.00 | | | 33 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 920 406.00 | | | 4 920 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 809 630.00 | | | 4 809 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 775.00 | | | 110 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 379.00 | | | 528 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 463.00 | | | 431 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 233.00 | 54 664.00 | 63 215.00 | 243 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 873.00 | 1 137.00 | | 3 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 360.00 | 53 527.00 | 63 215.00 | 239 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 596.00 | 9 861.00 | 6 067.00 | 6 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 761.00 | 9 861.00 | 6 067.00 | 6 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 761.00 | 9 861.00 | 6 067.00 | 6 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 861.00 | 6 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 666.00 | 207 666.00 | | 207 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265 687.00 | | | 265 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 426.00 | 69 562.00 | 133 864.00 | 203 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 605.00 | | | 56 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 009.00 | 329 812.00 | 197.00 | 330 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 393.00 | 396 530.00 | 133 864.00 | 530 393.00 |