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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 746.00 | 13 111.00 | 3 635.00 | 16 746.00 |
AH Fonds commercial | 88 267.00 | | 88 267.00 | 88 267.00 |
AP Constructions | 7 212.00 | 2 445.00 | 4 766.00 | 7 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 270.00 | 115 400.00 | 17 870.00 | 133 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 399.00 | 208 346.00 | 270 053.00 | 478 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 423.00 | 339 303.00 | 394 120.00 | 733 423.00 |
BT Marchandises | 415 824.00 | 8 200.00 | 407 624.00 | 415 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 595.00 | | 190 595.00 | 190 595.00 |
BZ Autres créances | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
CF Disponibilités | 466 665.00 | | 466 665.00 | 466 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 128.00 | 8 200.00 | 1 078 928.00 | 1 087 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 552.00 | 347 503.00 | 1 473 048.00 | 1 820 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 796 256.00 | | | 796 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 683.00 | | | 59 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
DL TOTAL (I) | 912 143.00 | | | 912 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 639.00 | | | 220 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 580.00 | | | 194 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 711.00 | | | 108 711.00 |
EA Autres dettes | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 905.00 | | | 560 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 048.00 | | | 1 473 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 430.00 | | | 389 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 935.00 | | 105 834.00 | 678 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 345.00 | 733 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 345.00 | 618 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 115.00 | | 900.00 | 104 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 297.00 | | 102 931.00 | 567 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 523.00 | | 2 003.00 | 7 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 583.00 | 53 588.00 | 14 868.00 | 300 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 357.00 | 3 755.00 | | 9 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 227.00 | 49 833.00 | 14 868.00 | 291 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 581.00 | 194 581.00 | | 194 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 711.00 | 108 711.00 | | 108 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
UX Autres créances clients | 190 596.00 | 190 596.00 | | 190 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 640.00 | 62 881.00 | 157 759.00 | 220 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 842.00 | | | 246 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 638.00 | 204 638.00 | | 204 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 189.00 | 389 430.00 | 157 759.00 | 547 189.00 |