| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 729.00 | 7 697.00 | 8 032.00 | 15 729.00 |
AH Fonds commercial | 88 268.00 | | 88 268.00 | 88 268.00 |
AP Constructions | 7 212.00 | 1 003.00 | 6 209.00 | 7 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 687.00 | 106 559.00 | 19 128.00 | 125 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 460.00 | 149 863.00 | 154 597.00 | 304 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 877.00 | 265 122.00 | 280 754.00 | 545 877.00 |
BT Marchandises | 526 906.00 | 19 600.00 | 507 306.00 | 526 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 600.00 | 382.00 | 212 218.00 | 212 600.00 |
BZ Autres créances | 369 743.00 | | 369 743.00 | 369 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 333 108.00 | | 333 108.00 | 333 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 776.00 | 19 982.00 | 1 442 793.00 | 1 462 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 653.00 | 285 105.00 | 1 723 548.00 | 2 008 653.00 |
CR Parts à plus d’un an | 436.00 | | | 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 182 323.00 | 1 071 548.00 | | 1 182 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 859.00 | 110 775.00 | | 98 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 340.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 336 183.00 | 1 237 663.00 | | 1 336 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 864.00 | 203 426.00 | | 133 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 494.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 997.00 | 207 666.00 | | 150 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 921.00 | 112 458.00 | | 97 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 142.00 | 6 349.00 | | 4 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 365.00 | 530 393.00 | | 387 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 548.00 | 1 768 057.00 | | 1 723 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 332.00 | 396 530.00 | | 304 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 397 951.00 | |
FD Production vendue biens | | | 67 361.00 | |
FG Production vendue services | | | 429 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 895 256.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 929 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 689 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 817.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 813 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 278.00 | 85 501.00 | | 89 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 278.00 | 85 501.00 | | 89 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 214.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 019.00 | 62 598.00 | | 83 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 462.00 | | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 527.00 | 62 812.00 | | 83 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 751.00 | 22 689.00 | | 5 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 701.00 | 33 996.00 | | 24 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 022 430.00 | 4 920 406.00 | | 5 022 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 923 571.00 | 4 809 631.00 | | 4 923 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 859.00 | 110 775.00 | | 98 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 359.00 | | | 555 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 472.00 | | | 458 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 683.00 | 50 970.00 | 20 530.00 | 234 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 010.00 | 2 687.00 | | 5 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 672.00 | 48 283.00 | 20 530.00 | 229 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 390.00 | 17 600.00 | 8 390.00 | 10 390.00 |
6T Sur comptes clients | 165.00 | 217.00 | | 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 555.00 | 17 817.00 | 8 390.00 | 10 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 555.00 | 17 817.00 | 8 390.00 | 10 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 817.00 | 8 390.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 997.00 | 150 997.00 | | 150 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 921.00 | 97 921.00 | | 97 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
UX Autres créances clients | 212 600.00 | 212 114.00 | 496.00 | 212 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 864.00 | 50 830.00 | 83 033.00 | 133 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 562.00 | | | 69 562.00 |
VP Divers | 369 743.00 | 369 743.00 | | 369 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 026.00 | 594 540.00 | 486.00 | 595 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 365.00 | 304 332.00 | 83 033.00 | 387 365.00 |