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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 684.00 | 4 910.00 | 7 773.00 | 12 684.00 |
AH Fonds commercial | 88 267.00 | | 88 267.00 | 88 267.00 |
AP Constructions | 7 212.00 | 1 483.00 | 5 728.00 | 7 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 003.00 | 108 328.00 | 21 675.00 | 130 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 446.00 | 153 514.00 | 255 931.00 | 409 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 628.00 | 268 237.00 | 385 390.00 | 653 628.00 |
BT Marchandises | 588 015.00 | 6 312.00 | 581 702.00 | 588 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 939.00 | | 190 939.00 | 190 939.00 |
BZ Autres créances | 90 225.00 | | 90 225.00 | 90 225.00 |
CF Disponibilités | 584 938.00 | | 584 938.00 | 584 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 093.00 | 6 312.00 | 1 454 780.00 | 1 461 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 721.00 | 274 550.00 | 1 840 170.00 | 2 114 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 981 182.00 | 1 182 323.00 | | 981 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 268.00 | 98 859.00 | | 79 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 450.00 | 1 336 183.00 | | 1 115 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 024.00 | 133 864.00 | | 138 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 442.00 | | 74.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 988.00 | 150 997.00 | | 468 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 818.00 | 97 921.00 | | 83 818.00 |
EA Autres dettes | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 950.00 | 4 142.00 | | 9 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 719.00 | 387 365.00 | | 724 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 170.00 | 1 723 548.00 | | 1 840 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 023.00 | 304 332.00 | | 626 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 877.00 | | 226 684.00 | 545 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 932.00 | 653 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 858.00 | 100 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 074.00 | 546 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 997.00 | | 3 814.00 | 103 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 359.00 | | 221 377.00 | 437 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | 1 493.00 | 4 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 122.00 | 50 644.00 | 47 529.00 | 265 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 697.00 | 4 071.00 | 6 858.00 | 7 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 425.00 | 46 573.00 | 40 671.00 | 257 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 988.00 | 468 988.00 | | 468 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
UX Autres créances clients | 190 940.00 | 190 940.00 | | 190 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 024.00 | 61 088.00 | 67 108.00 | 138 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 140.00 | | | 58 140.00 |
VP Divers | 90 225.00 | 90 225.00 | | 90 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 818.00 | 83 818.00 | | 83 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 139.00 | 288 139.00 | | 288 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 960.00 | 626 024.00 | 67 108.00 | 702 960.00 |