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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
AN Terrains | 89 626.00 | | 89 626.00 | 89 626.00 |
AP Constructions | 358 505.00 | 39 362.00 | 319 142.00 | 358 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 547.00 | 280 483.00 | 94 064.00 | 374 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 698 453.00 | | 1 698 453.00 | 1 698 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 509.00 | 320 816.00 | 2 202 693.00 | 2 523 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 111 285.00 | | 111 285.00 | 111 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 819.00 | | 480 819.00 | 480 819.00 |
CF Disponibilités | 582 576.00 | | 582 576.00 | 582 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 319.00 | | 1 185 319.00 | 1 185 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 708 829.00 | 320 816.00 | 3 388 012.00 | 3 708 829.00 |
CU Autres participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 2 605 164.00 | 2 388 922.00 | | 2 605 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 361.00 | 216 242.00 | | 290 361.00 |
DL TOTAL (I) | 2 912 576.00 | 2 622 214.00 | | 2 912 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 582.00 | 340 340.00 | | 295 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 819.00 | 1 809.00 | | 25 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 633.00 | 4 085.00 | | 25 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 400.00 | 2 779.00 | | 128 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 436.00 | 349 014.00 | | 475 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 388 012.00 | 2 971 229.00 | | 3 388 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 487.00 | | | 225 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 000.00 | | 893 000.00 | 893 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 000.00 | | 893 000.00 | 893 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 762.00 | 894.00 | | 3 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 762.00 | 894.00 | | 3 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 762.00 | -803.00 | | -3 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 269.00 | 62 538.00 | | 170 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 642.00 | 693 626.00 | | 898 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 280.00 | 477 384.00 | | 608 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 361.00 | 216 242.00 | | 290 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 444 253.00 | | | 2 444 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 699 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 523 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 672.00 | | | 792 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 651 181.00 | | | 1 651 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 657.00 | 55 159.00 | | 265 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 657.00 | 55 159.00 | | 265 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 698 453.00 | | | 1 698 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 582.00 | 45 634.00 | 195 409.00 | 295 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 757.00 | | | 44 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 888.00 | 121 923.00 | 1 698 965.00 | 1 820 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 436.00 | 225 487.00 | 195 409.00 | 475 436.00 |