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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 626.00 | | 89 626.00 | 89 626.00 |
AP Constructions | 358 505.00 | 92 884.00 | 265 621.00 | 358 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 959.00 | 165 783.00 | 256 175.00 | 421 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 512.00 | | 70 512.00 | 70 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 108 478.00 | | 2 108 478.00 | 2 108 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 051 207.00 | 259 638.00 | 2 791 568.00 | 3 051 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 708.00 | | 148 708.00 | 148 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 166 805.00 | | 166 805.00 | 166 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 869.00 | | 105 869.00 | 105 869.00 |
CF Disponibilités | 1 878 011.00 | | 1 878 011.00 | 1 878 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 494.00 | | 2 303 494.00 | 2 303 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 354 701.00 | 259 638.00 | 5 095 062.00 | 5 354 701.00 |
CU Autres participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 3 914 429.00 | 3 646 655.00 | | 3 914 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 220.00 | 267 774.00 | | 600 220.00 |
DL TOTAL (I) | 4 531 700.00 | 3 931 480.00 | | 4 531 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 171.00 | 159 665.00 | | 280 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 308.00 | 65 544.00 | | 86 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 115.00 | 5 397.00 | | 7 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 021.00 | 21 782.00 | | 158 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 704.00 | | | 26 704.00 |
EA Autres dettes | 5 040.00 | 4 200.00 | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 362.00 | 256 589.00 | | 563 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 095 062.00 | 4 188 069.00 | | 5 095 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 308.00 | | | 86 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 513 100.00 | | 1 513 100.00 | 1 513 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 100.00 | | 1 513 100.00 | 1 513 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 729.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 868 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | 2 717.00 | | 1 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226.00 | 5 173.00 | | 1 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 773.00 | -5 173.00 | | 3 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 878.00 | 101 227.00 | | 270 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 885.00 | 730 994.00 | | 1 521 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 664.00 | 463 219.00 | | 921 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 220.00 | 267 774.00 | | 600 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 686 628.00 | | 364 579.00 | 2 686 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 109 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 051 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 941 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 160.00 | | 275 413.00 | 666 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020 467.00 | | 89 165.00 | 2 020 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 909.00 | 25 729.00 | | 233 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 909.00 | 25 729.00 | | 233 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 348.00 | 91 348.00 | | 91 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 108 478.00 | | 2 108 478.00 | 2 108 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
UX Autres créances clients | 166 805.00 | 166 805.00 | | 166 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 171.00 | 218 054.00 | 62 116.00 | 280 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 494.00 | | | 48 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 021.00 | 158 021.00 | | 158 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280 042.00 | 170 904.00 | 2 109 138.00 | 2 280 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 362.00 | 501 245.00 | 62 116.00 | 563 362.00 |