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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 89 626.00 | | 89 626.00 | 89 626.00 |
AP Constructions | 358 505.00 | 66 693.00 | 291 812.00 | 358 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 103.00 | 150 689.00 | 68 414.00 | 219 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 075 079.00 | | 2 075 079.00 | 2 075 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 744 292.00 | 218 353.00 | 2 525 939.00 | 2 744 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 113 584.00 | | 113 584.00 | 113 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 819.00 | | 104 819.00 | 104 819.00 |
CF Disponibilités | 1 532 898.00 | | 1 532 898.00 | 1 532 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 295.00 | | 1 795 295.00 | 1 795 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 539 588.00 | 218 353.00 | 4 321 235.00 | 4 539 588.00 |
CU Autres participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 3 094 610.00 | 2 895 526.00 | | 3 094 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 044.00 | 199 084.00 | | 552 044.00 |
DL TOTAL (I) | 3 663 705.00 | 3 111 660.00 | | 3 663 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 631.00 | 249 944.00 | | 203 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 667.00 | 47 142.00 | | 46 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 853.00 | 4 892.00 | | 11 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 178.00 | 18 965.00 | | 391 178.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 530.00 | 320 943.00 | | 657 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 321 235.00 | 3 432 604.00 | | 4 321 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 884.00 | 117 456.00 | | 501 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 408 750.00 | | 1 408 750.00 | 1 408 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 750.00 | | 1 408 750.00 | 1 408 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 170.00 | |
GE Autres charges | | | 2 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 197.00 | 1 340.00 | | 1 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399.00 | 9 167.00 | | 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597.00 | 11 445.00 | | 1 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 597.00 | -6 445.00 | | -1 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 608.00 | 136 623.00 | | 364 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 359.00 | 930 559.00 | | 1 409 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 314.00 | 731 475.00 | | 857 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 044.00 | 199 084.00 | | 552 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 732 398.00 | | 12 294.00 | 2 732 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399.00 | 2 744 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 399.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 002.00 | | 7 204.00 | 661 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070 996.00 | | 5 090.00 | 2 070 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 182.00 | 25 170.00 | | 193 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 182.00 | 25 170.00 | | 193 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 075 079.00 | | | 2 075 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | | | 511.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 631.00 | 47 985.00 | 155 645.00 | 203 631.00 |
VI Groupe et associés | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 312.00 | | | 46 312.00 |
VP Divers | 113 584.00 | | | 113 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391 178.00 | 391 178.00 | | 391 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 169.00 | 157 577.00 | 2 075 591.00 | 2 233 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 530.00 | 501 884.00 | 155 645.00 | 657 530.00 |