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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 626.00 | | 89 626.00 | 89 626.00 |
AP Constructions | 358 505.00 | 107 583.00 | 250 922.00 | 358 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 251.00 | 229 286.00 | 763 965.00 | 993 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 039.00 | | 159 039.00 | 159 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 240 770.00 | | 2 240 770.00 | 2 240 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 843 318.00 | 337 839.00 | 3 505 478.00 | 3 843 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 146 233.00 | | 146 233.00 | 146 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 926.00 | | 106 926.00 | 106 926.00 |
CF Disponibilités | 1 912 983.00 | | 1 912 983.00 | 1 912 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 386.00 | | 2 188 386.00 | 2 188 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 031 705.00 | 337 839.00 | 5 693 865.00 | 6 031 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 109 138.00 | | | 2 109 138.00 |
CU Autres participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 4 514 650.00 | 3 914 429.00 | | 4 514 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 808.00 | 600 220.00 | | 731 808.00 |
DL TOTAL (I) | 5 263 509.00 | 4 531 700.00 | | 5 263 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 134.00 | 280 171.00 | | 62 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 570.00 | 86 308.00 | | 90 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 252.00 | 7 115.00 | | 47 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 056.00 | 158 021.00 | | 155 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 343.00 | 26 704.00 | | 75 343.00 |
EA Autres dettes | | 5 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 430 356.00 | 563 362.00 | | 430 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 693 865.00 | 5 095 062.00 | | 5 693 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 861.00 | | | 417 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 570.00 | | | 90 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 560 666.00 | | 1 560 666.00 | 1 560 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 666.00 | | 1 560 666.00 | 1 560 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 201.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 055 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 055 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | 1 226.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | 1 226.00 | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 500.00 | 3 773.00 | | -7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 144.00 | 270 878.00 | | 316 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 729.00 | 1 521 885.00 | | 1 570 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 920.00 | 921 664.00 | | 838 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 808.00 | 600 220.00 | | 731 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 051 207.00 | | 938 023.00 | 3 051 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 241 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 912.00 | | 3 843 318.00 | 145 912.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 912.00 | | 1 601 393.00 | 145 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 574.00 | | 805 731.00 | 941 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 109 633.00 | | 132 292.00 | 2 109 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 638.00 | 78 201.00 | 337 839.00 | 259 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 638.00 | 78 201.00 | 337 839.00 | 259 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 252.00 | 47 252.00 | | 47 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 794.00 | 25 794.00 | | 25 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 842.00 | 122 842.00 | | 122 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 343.00 | 75 343.00 | | 75 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 240 770.00 | | 2 240 770.00 | 2 240 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
VC Groupe et associés | 105 385.00 | 105 385.00 | | 105 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 116.00 | 49 621.00 | 12 494.00 | 62 116.00 |
VI Groupe et associés | 90 570.00 | 90 570.00 | | 90 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 054.00 | | | 218 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 408 918.00 | 167 488.00 | 2 241 430.00 | 2 408 918.00 |
VW T.V.A. | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 356.00 | 417 861.00 | 12 494.00 | 430 356.00 |