| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
AP Constructions | 37 727.00 | 22 915.00 | 14 812.00 | 37 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 642.00 | 273 031.00 | 10 610.00 | 283 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 632.00 | 19 270.00 | 2 361.00 | 21 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 851.00 | 320 066.00 | 27 784.00 | 347 851.00 |
BT Marchandises | 53 135.00 | | 53 135.00 | 53 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 177.00 | | 99 177.00 | 99 177.00 |
BZ Autres créances | 234 130.00 | | 234 130.00 | 234 130.00 |
CF Disponibilités | 24 547.00 | | 24 547.00 | 24 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 250.00 | | 415 250.00 | 415 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 101.00 | 320 066.00 | 443 035.00 | 763 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 884.00 | | | -332 884.00 |
DL TOTAL (I) | -234 209.00 | | | -234 209.00 |
DP Provisions pour risques | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 754.00 | | | 419 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 810.00 | | | 72 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 271.00 | | | 75 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 834.00 | | | 834.00 |
EA Autres dettes | 86 146.00 | | | 86 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 113.00 | | | 655 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 035.00 | | | 443 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 359.00 | | | 235 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 271 981.00 | | 1 271 981.00 | 1 271 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 981.00 | | 1 271 981.00 | 1 271 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 131.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 163.00 | | | -27 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 294.00 | | | 1 278 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 179.00 | | | 1 611 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 884.00 | | | -332 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 514.00 | | | 75 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 851.00 | | | 347 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 003.00 | | | 343 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 812.00 | 23 254.00 | | 296 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 963.00 | 23 254.00 | | 291 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 132.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 132.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 132.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419 755.00 | 1.00 | | 419 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 810.00 | 72 810.00 | | 72 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 146.00 | 86 146.00 | | 86 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -380 631.00 | | | -380 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 567.00 | 337 567.00 | | 337 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 113.00 | 235 359.00 | | 655 113.00 |