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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
AP Constructions | 26 228.00 | 21 521.00 | 4 706.00 | 26 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 643.00 | 275 981.00 | 35 662.00 | 311 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 433.00 | 25 212.00 | 3 221.00 | 28 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 786.00 | 332 767.00 | 44 019.00 | 376 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 356.00 | | 89 356.00 | 89 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 250.00 | 36 501.00 | 73 749.00 | 110 250.00 |
BZ Autres créances | 288 073.00 | | 288 073.00 | 288 073.00 |
CF Disponibilités | 159 864.00 | | 159 864.00 | 159 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 970.00 | 36 501.00 | 619 469.00 | 655 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 756.00 | 369 268.00 | 663 488.00 | 1 032 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DH Report à nouveau | -330 870.00 | -257 352.00 | | -330 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 775.00 | -73 519.00 | | -75 775.00 |
DL TOTAL (I) | -310 945.00 | -235 170.00 | | -310 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 473.00 | 120 351.00 | | 265 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 821.00 | 568 821.00 | | 568 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 631.00 | 53 981.00 | | 79 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 025.00 | 65 323.00 | | 59 025.00 |
EA Autres dettes | 1 483.00 | 799.00 | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 433.00 | 809 275.00 | | 974 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 488.00 | 574 104.00 | | 663 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 877.00 | 13 891.00 | | 318 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 263.00 | 790.00 | | 9 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 614.00 | 13 100.00 | | 309 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 224.00 | | | 32 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 224.00 | | | 32 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 224.00 | | | 32 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 568 821.00 | 568 821.00 | | 568 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 631.00 | 79 631.00 | | 79 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 025.00 | 59 025.00 | | 59 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 473.00 | 265 473.00 | | 265 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 750.00 | 406 750.00 | | 406 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 180.00 | 406 750.00 | 430.00 | 407 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 433.00 | 974 433.00 | | 974 433.00 |