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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
AP Constructions | 26 228.00 | 24 048.00 | 2 180.00 | 26 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 272.00 | 288 983.00 | 78 289.00 | 367 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 929.00 | 26 963.00 | 7 966.00 | 34 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 911.00 | 350 047.00 | 88 864.00 | 438 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 542.00 | | 118 542.00 | 118 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 203.00 | 4 913.00 | 87 290.00 | 92 203.00 |
BZ Autres créances | 280 005.00 | | 280 005.00 | 280 005.00 |
CF Disponibilités | 77 999.00 | | 77 999.00 | 77 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 428.00 | 4 913.00 | 564 515.00 | 569 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 339.00 | 354 960.00 | 653 379.00 | 1 008 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DH Report à nouveau | -406 646.00 | -330 870.00 | | -406 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 010.00 | -75 775.00 | | -29 010.00 |
DL TOTAL (I) | -339 955.00 | -310 945.00 | | -339 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 127.00 | 265 473.00 | | 263 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 501.00 | 568 821.00 | | 539 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 405.00 | 79 631.00 | | 140 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 943.00 | 59 025.00 | | 48 943.00 |
EA Autres dettes | 1 358.00 | 1 483.00 | | 1 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 334.00 | 974 433.00 | | 993 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 379.00 | 663 488.00 | | 653 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 767.00 | 17 279.00 | | 332 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 715.00 | 17 279.00 | | 322 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 501.00 | | 31 587.00 | 36 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 501.00 | | 31 587.00 | 36 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 501.00 | | 31 587.00 | 36 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 539 501.00 | 67 438.00 | 337 932.00 | 539 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 405.00 | 140 405.00 | | 140 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 943.00 | 48 943.00 | | 48 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 127.00 | 28 225.00 | 234 903.00 | 263 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 887.00 | 372 887.00 | | 372 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 317.00 | 372 887.00 | 430.00 | 373 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 334.00 | 286 369.00 | 572 835.00 | 993 334.00 |