| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 053.00 | 9 263.00 | 790.00 | 10 053.00 |
AP Constructions | 26 228.00 | 18 995.00 | 7 233.00 | 26 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 843.00 | 267 059.00 | 1 784.00 | 268 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 433.00 | 23 561.00 | 4 872.00 | 28 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 986.00 | 318 877.00 | 15 109.00 | 333 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 375.00 | | 103 375.00 | 103 375.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 533.00 | 32 224.00 | 119 308.00 | 151 533.00 |
BZ Autres créances | 200 406.00 | | 200 406.00 | 200 406.00 |
CF Disponibilités | 108 259.00 | | 108 259.00 | 108 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 219.00 | 32 224.00 | 558 995.00 | 591 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 205.00 | 351 101.00 | 574 104.00 | 925 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DH Report à nouveau | -257 352.00 | -322 544.00 | | -257 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 519.00 | 65 193.00 | | -73 519.00 |
DL TOTAL (I) | -235 170.00 | -161 652.00 | | -235 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 351.00 | 135.00 | | 120 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 821.00 | 568 821.00 | | 568 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 981.00 | 52 402.00 | | 53 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 323.00 | 57 196.00 | | 65 323.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | 2 525.00 | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 275.00 | 681 079.00 | | 809 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 104.00 | 519 427.00 | | 574 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 220.00 | 10 421.00 | 17 764.00 | 326 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 528.00 | 1 735.00 | | 7 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 692.00 | 8 686.00 | 17 764.00 | 318 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 32 224.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 32 224.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 224.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 568 821.00 | 30 065.00 | 363 576.00 | 568 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 981.00 | 53 981.00 | | 53 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 323.00 | 65 323.00 | | 65 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 351.00 | 120 351.00 | | 120 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 585.00 | 354 585.00 | | 354 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 015.00 | 354 585.00 | 430.00 | 355 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 275.00 | 270 518.00 | 363 576.00 | 809 275.00 |