| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 779.00 | | 44 779.00 | 44 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 448.00 | | 256 448.00 | 256 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 175.00 | 21 719.00 | 760 456.00 | 782 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 012.00 | | 69 012.00 | 69 012.00 |
BZ Autres créances | 46 465.00 | | 46 465.00 | 46 465.00 |
CF Disponibilités | 224 161.00 | | 224 161.00 | 224 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 467.00 | | 343 467.00 | 343 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 643.00 | 21 719.00 | 1 103 923.00 | 1 125 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 170.00 | | | 45 170.00 |
CU Autres participations | 458 465.00 | | 458 465.00 | 458 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 369 952.00 | | | 369 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 786.00 | | | 34 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 738.00 | | | 1 025 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 874.00 | | | 66 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 184.00 | | | 78 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 923.00 | | | 1 103 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 184.00 | | | 78 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 811.00 | | 349 811.00 | 349 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 811.00 | | 349 811.00 | 349 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | | | 40.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 316.00 | | | 81 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 551.00 | | | 363 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 765.00 | | | 328 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 786.00 | | | 34 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 954.00 | | | 825 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 234.00 | | | 804 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 707.00 | 13.00 | | 21 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 614.00 | 13.00 | | 13 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 780.00 | 17 244.00 | | 44 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 535.00 | 164 476.00 | 256 059.00 | 420 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 185.00 | 78 185.00 | | 78 185.00 |