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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 492.00 | 13 773.00 | 719.00 | 14 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 535.00 | | 27 535.00 | 27 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 522.00 | | 228 522.00 | 228 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 872.00 | 21 866.00 | 716 005.00 | 737 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 302.00 | | 74 302.00 | 74 302.00 |
BZ Autres créances | 58 697.00 | | 58 697.00 | 58 697.00 |
CF Disponibilités | 270 705.00 | | 270 705.00 | 270 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 337.00 | | 408 337.00 | 408 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 209.00 | 21 866.00 | 1 124 342.00 | 1 146 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 616.00 | | | 46 616.00 |
CU Autres participations | 458 465.00 | | 458 465.00 | 458 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 404 738.00 | | | 404 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 281.00 | | | 37 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 020.00 | | | 1 063 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 091.00 | | | 45 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 322.00 | | | 61 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 342.00 | | | 1 124 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 322.00 | | | 61 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 866.00 | | 349 866.00 | 349 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 866.00 | | 349 866.00 | 349 866.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 90 589.00 | | | 90 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 833.00 | | | 360 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 551.00 | | | 323 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 281.00 | | | 37 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 176.00 | | | 782 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 456.00 | | | 760 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 720.00 | 147.00 | | 21 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 626.00 | 147.00 | | 13 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 535.00 | 18 127.00 | | 27 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 523.00 | 28 489.00 | | 228 523.00 |
UX Autres créances clients | 74 302.00 | | | 74 302.00 |
VP Divers | 58 697.00 | | | 58 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 091.00 | 45 091.00 | | 45 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 690.00 | 184 248.00 | 209 442.00 | 393 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 323.00 | 61 323.00 | | 61 323.00 |