| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 915.00 | 9 974.00 | 940.00 | 10 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 492.00 | 14 351.00 | 141.00 | 14 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 968.00 | | 170 968.00 | 170 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 606.00 | 24 326.00 | 646 279.00 | 670 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 253.00 | | 36 253.00 | 36 253.00 |
BZ Autres créances | 76 994.00 | | 76 994.00 | 76 994.00 |
CF Disponibilités | 519 506.00 | | 519 506.00 | 519 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 968.00 | | 632 968.00 | 632 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 574.00 | 24 326.00 | 1 279 248.00 | 1 303 574.00 |
CU Autres participations | 458 465.00 | | 458 465.00 | 458 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
DG Autres réserves | 366 358.00 | | | 366 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 366.00 | | | 206 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 532.00 | | | 1 195 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 524.00 | | | 73 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 715.00 | | | 83 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 248.00 | | | 1 279 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 715.00 | | | 83 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 416.00 | | 360 416.00 | 360 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 416.00 | | 360 416.00 | 360 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 229.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 98 705.00 | | | 98 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 043.00 | | | 24 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 813.00 | | | 543 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 447.00 | | | 337 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 366.00 | | | 206 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 078.00 | | 15 001.00 | 694 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 473.00 | 645 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 473.00 | 670 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 670.00 | | 15 001.00 | 668 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 097.00 | 1 230.00 | | 23 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 034.00 | 941.00 | | 9 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 062.00 | 289.00 | | 14 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 525.00 | 73 525.00 | | 73 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 969.00 | | 170 969.00 | 170 969.00 |
UX Autres créances clients | 36 253.00 | 36 253.00 | | 36 253.00 |
VI Groupe et associés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 995.00 | 76 995.00 | | 76 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 430.00 | 113 461.00 | 170 969.00 | 284 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 716.00 | 83 716.00 | | 83 716.00 |