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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 915.00 | 9 034.00 | 1 881.00 | 10 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 492.00 | 14 062.00 | 430.00 | 14 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 033.00 | | 200 033.00 | 200 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 078.00 | 23 096.00 | 670 981.00 | 694 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 994.00 | | 36 994.00 | 36 994.00 |
BZ Autres créances | 64 467.00 | | 64 467.00 | 64 467.00 |
CF Disponibilités | 335 892.00 | | 335 892.00 | 335 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 685.00 | | 438 685.00 | 438 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 763.00 | 23 096.00 | 1 109 667.00 | 1 132 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 473.00 | | | 38 473.00 |
CU Autres participations | 458 465.00 | | 458 465.00 | 458 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 392 020.00 | | | 392 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 146.00 | | | 36 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 166.00 | | | 1 049 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 543.00 | | | 40 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 667.00 | | | 1 109 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 107.00 | | 355 107.00 | 355 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 107.00 | | 355 107.00 | 355 107.00 |
FQ Autres produits | | | -26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 229.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 93 943.00 | | | 93 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 484.00 | | | 361 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 338.00 | | | 325 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 146.00 | | | 36 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 872.00 | | 2 822.00 | 737 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 616.00 | 668 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 616.00 | 694 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 093.00 | | 2 822.00 | 8 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 286.00 | | | 715 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 867.00 | 1 230.00 | | 21 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 093.00 | 941.00 | | 8 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 774.00 | 289.00 | | 13 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 034.00 | 29 065.00 | 170 969.00 | 200 034.00 |
UX Autres créances clients | 36 994.00 | 36 994.00 | | 36 994.00 |
VP Divers | 64 467.00 | 64 467.00 | | 64 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 543.00 | 40 543.00 | | 40 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 235.00 | 141 266.00 | 170 969.00 | 312 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 501.00 | 60 501.00 | | 60 501.00 |