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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 951.00 | 31 951.00 | | 31 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 951.00 | 31 951.00 | 10 000.00 | 41 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 254.00 | 15 364.00 | 51 889.00 | 67 254.00 |
BZ Autres créances | 233 561.00 | | 233 561.00 | 233 561.00 |
CF Disponibilités | 229 775.00 | | 229 775.00 | 229 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 530 591.00 | 15 364.00 | 515 227.00 | 530 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 543.00 | 47 315.00 | 525 227.00 | 572 543.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 370 978.00 | 370 978.00 | | 370 978.00 |
DH Report à nouveau | 5 502.00 | 3 125.00 | | 5 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 488.00 | 2 377.00 | | -37 488.00 |
DL TOTAL (I) | 426 992.00 | 464 481.00 | | 426 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 166.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 377.00 | 24 909.00 | | 31 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 034.00 | 69 073.00 | | 66 034.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | 3 090.00 | | 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134.00 | 135.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 234.00 | 97 374.00 | | 98 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 227.00 | 561 855.00 | | 525 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 234.00 | 97 374.00 | | 98 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 166.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 676.00 | -148.00 | 28 527.00 | 28 676.00 |
FG Production vendue services | 228 634.00 | 10.00 | 228 645.00 | 228 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 310.00 | -137.00 | 257 173.00 | 257 310.00 |
FM Production stockée | | | -1 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 432.00 | 1 617.00 | | 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148.00 | 2 570.00 | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | 2 570.00 | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | 669.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 669.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | 1 900.00 | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 312.00 | 294 760.00 | | 294 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 801.00 | 292 383.00 | | 331 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 488.00 | 2 377.00 | | -37 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 627.00 | | | 55 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 675.00 | 41 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 675.00 | 31 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 627.00 | | | 45 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 886.00 | 602.00 | 13 537.00 | 44 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 886.00 | 602.00 | 13 537.00 | 44 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 786.00 | | 36 786.00 | 36 786.00 |
6T Sur comptes clients | 14 896.00 | 467.00 | | 14 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 683.00 | 467.00 | 36 786.00 | 51 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 683.00 | 467.00 | 36 786.00 | 51 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 467.00 | 36 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 699.00 | 32 699.00 | | 32 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 50 457.00 | 50 457.00 | | 50 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
VB T. V. A. | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VC Groupe et associés | 225 377.00 | 225 377.00 | | 225 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 815.00 | 284 018.00 | 16 796.00 | 300 815.00 |
VW T.V.A. | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 234.00 | 98 234.00 | | 98 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 914.00 | 1 701.00 | | 1 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 521.00 | 10 910.00 | | 20 521.00 |
ST Autres comptes | 30 524.00 | 24 051.00 | | 30 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 026.00 | 9 844.00 | | 2 026.00 |
YT Sous‐traitance | 3 594.00 | 3 121.00 | | 3 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 433.00 | 3 448.00 | | 1 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 347.00 | 5 149.00 | | 3 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 510.00 | 55 324.00 | | 51 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 975.00 | 18 396.00 | | 5 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 666.00 | 47 927.00 | | 56 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |