| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 269.00 | 19 269.00 | 10 000.00 | 29 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 266.00 | 11 734.00 | 36 531.00 | 48 266.00 |
BZ Autres créances | 431 948.00 | | 431 948.00 | 431 948.00 |
CF Disponibilités | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 481 871.00 | 11 734.00 | 470 137.00 | 481 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 140.00 | 31 003.00 | 480 137.00 | 511 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 370 978.00 | 370 978.00 | | 370 978.00 |
DH Report à nouveau | -41 132.00 | -31 986.00 | | -41 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 818.00 | -9 146.00 | | -5 818.00 |
DL TOTAL (I) | 412 027.00 | 417 845.00 | | 412 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 349.00 | 15 622.00 | | 11 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 603.00 | 76 848.00 | | 56 603.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 768.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 109.00 | 93 238.00 | | 68 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 137.00 | 511 084.00 | | 480 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 109.00 | 93 238.00 | | 68 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 327 747.00 | | 327 747.00 | 327 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 747.00 | | 327 747.00 | 327 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 412.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 727.00 | 2 190.00 | | 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 368.00 | 308 076.00 | | 331 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 187.00 | 317 222.00 | | 337 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 818.00 | -9 146.00 | | -5 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 269.00 | | | 29 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 34 231.00 | 34 231.00 | | 34 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VB T. V. A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VC Groupe et associés | 421 926.00 | 421 926.00 | | 421 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 214.00 | 480 214.00 | | 480 214.00 |
VW T.V.A. | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 109.00 | 68 109.00 | | 68 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 171.00 | 2 865.00 | | 3 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 437.00 | 31 670.00 | | 8 437.00 |
ST Autres comptes | 27 036.00 | 23 828.00 | | 27 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 944.00 | 23.00 | | 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 440.00 | -4 051.00 | | 3 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 611.00 | -1 185.00 | | 6 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 959.00 | 54 707.00 | | 65 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 684.00 | 9 440.00 | | 5 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 418.00 | 55 522.00 | | 36 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |