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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 669.00 | 73 741.00 | 13 928.00 | 87 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 404.00 | 78 276.00 | 18 128.00 | 96 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BN En cours de production de biens | 331 014.00 | | 331 014.00 | 331 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 733.00 | | 30 733.00 | 30 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 775.00 | | 61 775.00 | 61 775.00 |
BZ Autres créances | 30 382.00 | | 30 382.00 | 30 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CF Disponibilités | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 367.00 | | 492 367.00 | 492 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 770.00 | 78 276.00 | 510 494.00 | 588 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 149 471.00 | 143 629.00 | | 149 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 104.00 | 5 842.00 | | 22 104.00 |
DL TOTAL (I) | 221 074.00 | 198 971.00 | | 221 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 799.00 | 75 264.00 | | 32 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 774.00 | 11 669.00 | | 8 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 407.00 | 24 994.00 | | 162 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 648.00 | 63 068.00 | | 49 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 793.00 | 80 156.00 | | 35 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 420.00 | 255 151.00 | | 289 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 494.00 | 454 121.00 | | 510 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 294 349.00 | |
FM Production stockée | | | 48 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 463.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 594.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 071.00 | 3 438.00 | | 16 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 081.00 | 5 571.00 | | 7 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 990.00 | -2 134.00 | | 8 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 550.00 | 2 244 453.00 | | 1 364 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 446.00 | 2 238 611.00 | | 1 342 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 104.00 | 5 842.00 | | 22 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 304.00 | | | 127 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 104.00 | | | 123 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 582.00 | 7 594.00 | 30 900.00 | 101 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 582.00 | 7 594.00 | 30 900.00 | 101 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 648.00 | 49 648.00 | | 49 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 505.00 | 97 305.00 | 4 200.00 | 101 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 013.00 | 127 013.00 | | 127 013.00 |