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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 873.00 | 4 279.00 | 3 594.00 | 7 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 108.00 | 31 508.00 | 26 600.00 | 58 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 181.00 | 35 787.00 | 34 395.00 | 70 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BN En cours de production de biens | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 271.00 | | 78 271.00 | 78 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 823.00 | | 273 823.00 | 273 823.00 |
BZ Autres créances | 52 014.00 | | 52 014.00 | 52 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 032.00 | | 50 032.00 | 50 032.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 911.00 | | 1 178 911.00 | 1 178 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 092.00 | 35 787.00 | 1 213 305.00 | 1 249 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 280 081.00 | 263 238.00 | | 280 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 386.00 | 16 843.00 | | 11 386.00 |
DL TOTAL (I) | 340 967.00 | 329 581.00 | | 340 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 694.00 | 494.00 | | 80 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 248.00 | 11 358.00 | | 12 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483 000.00 | 618 856.00 | | 483 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 762.00 | 84 761.00 | | 179 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 635.00 | 133 376.00 | | 116 635.00 |
EA Autres dettes | | 13 711.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 872 338.00 | 862 558.00 | | 872 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 305.00 | 1 192 138.00 | | 1 213 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 671.00 | 494.00 | | 65 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 970.00 | | 26 611.00 | 59 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 400.00 | 70 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 400.00 | 65 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 770.00 | | 26 611.00 | 55 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 280.00 | 8 907.00 | 16 400.00 | 43 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 280.00 | 8 907.00 | 16 400.00 | 43 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 762.00 | 179 762.00 | | 179 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 635.00 | 116 635.00 | | 116 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 273 823.00 | 273 823.00 | | 273 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 671.00 | 65 671.00 | | 65 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 022.00 | 5 982.00 | 9 040.00 | 15 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VP Divers | 52 014.00 | 52 014.00 | | 52 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 808.00 | 332 608.00 | 4 200.00 | 336 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 338.00 | 380 298.00 | 9 040.00 | 389 338.00 |