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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 718.00 | 63.00 | 1 655.00 | 1 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 639.00 | 19 112.00 | 15 528.00 | 34 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 557.00 | 19 175.00 | 21 383.00 | 40 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
BN En cours de production de biens | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 451.00 | | 167 451.00 | 167 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 971.00 | | 143 971.00 | 143 971.00 |
BZ Autres créances | 39 614.00 | | 39 614.00 | 39 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
CF Disponibilités | 48 886.00 | | 48 886.00 | 48 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 708.00 | | 736 708.00 | 736 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 265.00 | 19 175.00 | 758 090.00 | 777 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 171 574.00 | 149 471.00 | | 171 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 846.00 | 22 104.00 | | 34 846.00 |
DL TOTAL (I) | 255 921.00 | 221 074.00 | | 255 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301.00 | 32 799.00 | | 1 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 988.00 | 8 774.00 | | 10 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 153.00 | 162 407.00 | | 133 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 745.00 | 49 648.00 | | 271 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 126.00 | 35 793.00 | | 76 126.00 |
EA Autres dettes | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 170.00 | 289 420.00 | | 502 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 090.00 | 510 494.00 | | 758 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 016.00 | 127 013.00 | | 369 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 301.00 | 32 799.00 | | 1 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 312 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 312 924.00 | |
FM Production stockée | | | -56 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 257 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 960.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 412.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 16 071.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 932.00 | 7 081.00 | | 7 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 919.00 | 8 990.00 | | -7 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 008.00 | 1 364 550.00 | | 2 258 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 162.00 | 1 342 446.00 | | 2 223 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 846.00 | 22 104.00 | | 34 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 404.00 | | | 96 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 204.00 | | | 92 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 276.00 | 5 412.00 | 64 513.00 | 78 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 276.00 | 5 412.00 | 64 513.00 | 78 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 745.00 | 271 745.00 | | 271 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 143 971.00 | | | 143 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VP Divers | 39 614.00 | | | 39 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 126.00 | 76 126.00 | | 76 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 520.00 | 188 320.00 | 4 200.00 | 192 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 016.00 | 369 016.00 | | 369 016.00 |