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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 776.00 | 2 876.00 | 2 900.00 | 5 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 994.00 | 40 404.00 | 9 591.00 | 49 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 970.00 | 43 280.00 | 16 691.00 | 59 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BN En cours de production de biens | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 876.00 | | 20 876.00 | 20 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 657.00 | | 107 657.00 | 107 657.00 |
BZ Autres créances | 68 378.00 | | 68 378.00 | 68 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 650.00 | | 42 650.00 | 42 650.00 |
CF Disponibilités | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 447.00 | | 1 175 447.00 | 1 175 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 418.00 | 43 280.00 | 1 192 138.00 | 1 235 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 263 238.00 | 253 259.00 | | 263 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 843.00 | 9 979.00 | | 16 843.00 |
DL TOTAL (I) | 329 581.00 | 312 738.00 | | 329 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494.00 | 69 419.00 | | 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 358.00 | 6 814.00 | | 11 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 618 856.00 | 1 069 478.00 | | 618 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 761.00 | 87 049.00 | | 84 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 376.00 | 49 883.00 | | 133 376.00 |
EA Autres dettes | 13 711.00 | 3 229.00 | | 13 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 558.00 | 1 285 871.00 | | 862 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 138.00 | 1 598 609.00 | | 1 192 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 701.00 | 216 394.00 | | 243 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494.00 | 69 419.00 | | 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 220.00 | | 750.00 | 59 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 020.00 | | 750.00 | 55 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 131.00 | 8 149.00 | 43 280.00 | 35 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 131.00 | 8 149.00 | 43 280.00 | 35 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 761.00 | 84 761.00 | | 84 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 376.00 | 133 376.00 | | 133 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 107 657.00 | 107 657.00 | | 107 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 378.00 | 68 378.00 | | 68 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 832.00 | 182 632.00 | 4 200.00 | 186 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 701.00 | 243 701.00 | | 243 701.00 |