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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 170 969.00 | 167 106.00 | 3 862.00 | 170 969.00 |
040 Immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 102.00 | 167 106.00 | 3 995.00 | 171 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
072 Créances – Autres | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
084 Disponibilités | 118 469.00 | | 118 469.00 | 118 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 308.00 | | 137 308.00 | 137 308.00 |
110 Total général Actif | 308 410.00 | 167 106.00 | 141 303.00 | 308 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -104 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 284.00 | 179 762.00 | | 158 284.00 |
222 Production stockée | -6 680.00 | 6 680.00 | | -6 680.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 614.00 | 186 445.00 | | 151 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 988.00 | 38 958.00 | | 18 988.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 386.00 | -1 886.00 | | 2 386.00 |
242 Autres charges externes. | 50 479.00 | 51 025.00 | | 50 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 474.00 | 2 440.00 | | 2 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 817.00 | 62 143.00 | | 57 817.00 |
252 Charges sociales | 10 160.00 | 10 975.00 | | 10 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 078.00 | 4 406.00 | | 5 078.00 |
262 Autres charges | | 504.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 147 382.00 | 168 565.00 | | 147 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 232.00 | 17 880.00 | | 4 232.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 336.00 | 140.00 | | 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | | | 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 2 472.00 | | 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 934.00 | 15 550.00 | | 3 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 885.00 | | | 885.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 215.00 | | | 170 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 887.00 | | | 887.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |