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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 155.00 | 388.00 | 1 767.00 | 2 155.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 969.00 | 169 210.00 | 4 759.00 | 173 969.00 |
040 Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 258.00 | 169 598.00 | 21 660.00 | 191 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
072 Créances – Autres | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
084 Disponibilités | 94 266.00 | | 94 266.00 | 94 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 529.00 | | 126 529.00 | 126 529.00 |
110 Total général Actif | 317 788.00 | 169 598.00 | 148 190.00 | 317 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 715.00 | 158 284.00 | | 127 715.00 |
222 Production stockée | 3 030.00 | -6 680.00 | | 3 030.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 751.00 | 151 614.00 | | 130 751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 960.00 | 18 988.00 | | 17 960.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 386.00 | | |
242 Autres charges externes. | 51 150.00 | 50 479.00 | | 51 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 464.00 | 2 474.00 | | 2 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 116.00 | 57 817.00 | | 57 116.00 |
252 Charges sociales | 10 120.00 | 10 160.00 | | 10 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 492.00 | 5 078.00 | | 2 492.00 |
262 Autres charges | 690.00 | | | 690.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 991.00 | 147 382.00 | | 141 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 241.00 | 4 232.00 | | -11 241.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 828.00 | 336.00 | | 15 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 344.00 | 210.00 | | 1 344.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 426.00 | | 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 868.00 | 3 934.00 | | 2 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 700.00 | | | 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 102.00 | | | 171 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |