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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 379.00 | 162 379.00 | | 162 379.00 |
040 Immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 673.00 | 164 534.00 | 15 139.00 | 179 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 317.00 | | 47 317.00 | 47 317.00 |
072 Créances – Autres | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
084 Disponibilités | 62 937.00 | | 62 937.00 | 62 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 622.00 | | 113 622.00 | 113 622.00 |
110 Total général Actif | 293 295.00 | 164 534.00 | 128 761.00 | 293 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 072.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 200.00 | 128 219.00 | | 128 200.00 |
222 Production stockée | | -11 280.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 211.00 | 118 200.00 | | 128 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 577.00 | 14 725.00 | | 9 577.00 |
242 Autres charges externes. | 38 488.00 | 37 082.00 | | 38 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 828.00 | 2 356.00 | | 1 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 252.00 | 54 504.00 | | 52 252.00 |
252 Charges sociales | 8 907.00 | 9 815.00 | | 8 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 294.00 | 2 391.00 | | 1 294.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 349.00 | 120 876.00 | | 112 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 862.00 | -2 676.00 | | 15 862.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 89.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 22.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 774.00 | -2 607.00 | | 15 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 657.00 | | | 183 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |