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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 155.00 | 1 106.00 | 1 048.00 | 2 155.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 364.00 | 163 727.00 | 2 637.00 | 166 364.00 |
040 Immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 656.00 | 164 834.00 | 18 822.00 | 183 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
072 Créances – Autres | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
084 Disponibilités | 67 140.00 | | 67 140.00 | 67 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 868.00 | | 92 868.00 | 92 868.00 |
110 Total général Actif | 276 524.00 | 164 834.00 | 111 690.00 | 276 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -7 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 431.00 | 127 715.00 | | 100 431.00 |
222 Production stockée | 8 250.00 | 3 030.00 | | 8 250.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 6.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 693.00 | 130 751.00 | | 108 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 372.00 | 17 960.00 | | 16 372.00 |
242 Autres charges externes. | 41 574.00 | 51 150.00 | | 41 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -470.00 | | | -470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 482.00 | 2 464.00 | | 2 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 944.00 | 57 116.00 | | 55 944.00 |
252 Charges sociales | 10 008.00 | 10 120.00 | | 10 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 840.00 | 2 492.00 | | 2 840.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 690.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 223.00 | 141 991.00 | | 129 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 530.00 | -11 241.00 | | -20 530.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 828.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 223.00 | 1 344.00 | | 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 377.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 750.00 | 2 868.00 | | -20 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 258.00 | | | 191 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |