| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 097.00 | 2 097.00 | 10 000.00 | 12 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 566.00 | 1 484.00 | 30 082.00 | 31 566.00 |
BZ Autres créances | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 884.00 | | 37 884.00 | 37 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 101.00 | 1 484.00 | 77 617.00 | 79 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 198.00 | 3 580.00 | 87 617.00 | 91 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 57 161.00 | 52 922.00 | | 57 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 144.00 | 4 239.00 | | -2 144.00 |
DL TOTAL (I) | 63 267.00 | 65 411.00 | | 63 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 863.00 | 22 387.00 | | 15 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 612.00 | 6 733.00 | | 5 612.00 |
EA Autres dettes | 2 876.00 | 5 600.00 | | 2 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 350.00 | 39 720.00 | | 24 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 617.00 | 105 130.00 | | 87 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 827.00 | | 188 827.00 | 188 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 827.00 | | 188 827.00 | 188 827.00 |
FM Production stockée | | | -9 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 940.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | 173.00 | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | 173.00 | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593.00 | -173.00 | | -593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 503.00 | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 108.00 | 167 584.00 | | 180 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 252.00 | 163 345.00 | | 182 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 144.00 | 4 239.00 | | -2 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 097.00 | | 1 839.00 | 12 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 097.00 | | 1 839.00 | 2 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
UX Autres créances clients | 29 918.00 | | | 29 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | | | 453.00 |
VC Groupe et associés | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 080.00 | 35 433.00 | 1 648.00 | 37 080.00 |
VW T.V.A. | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |