| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 097.00 | 2 097.00 | 10 000.00 | 12 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 265.00 | 1 484.00 | 35 781.00 | 37 265.00 |
072 Créances – Autres | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
084 Disponibilités | 33 855.00 | | 33 855.00 | 33 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 840.00 | 1 484.00 | 78 356.00 | 79 840.00 |
110 Total général Actif | 91 937.00 | 3 580.00 | 88 356.00 | 91 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 455.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 356.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 118.00 | | | 180 118.00 |
222 Production stockée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 121.00 | | | 184 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 770.00 | | | 76 770.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
242 Autres charges externes. | 31 762.00 | | | 31 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 461.00 | | | -9 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 507.00 | | | 42 507.00 |
252 Charges sociales | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 131.00 | | | 182 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
294 Charges financières | 217.00 | | | 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 473.00 | | | 473.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 944.00 | | | 16 944.00 |