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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 097.00 | 2 097.00 | 10 000.00 | 12 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 734.00 | 4 791.00 | 31 943.00 | 36 734.00 |
072 Créances – Autres | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
084 Disponibilités | 25 454.00 | | 25 454.00 | 25 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 298.00 | 4 791.00 | 67 507.00 | 72 298.00 |
110 Total général Actif | 84 395.00 | 6 888.00 | 77 507.00 | 84 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 228.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 165.00 | | | 145 165.00 |
230 Autres produits | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 844.00 | | | 148 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 302.00 | | | 49 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 882.00 | | | -3 882.00 |
242 Autres charges externes. | 26 657.00 | | | 26 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
252 Charges sociales | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
262 Autres charges | 193.00 | | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 104.00 | | | 146 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
280 Produits financiers | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
290 Produits exceptionnels | 70.00 | | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | | | 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 307.00 | | | 3 307.00 |