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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 097.00 | 2 097.00 | 10 000.00 | 12 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 659.00 | 1 484.00 | 44 175.00 | 45 659.00 |
072 Créances – Autres | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
084 Disponibilités | 17 945.00 | | 17 945.00 | 17 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 172.00 | 1 484.00 | 65 688.00 | 67 172.00 |
110 Total général Actif | 79 268.00 | 3 580.00 | 75 688.00 | 79 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 504.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 647.00 | | | 154 647.00 |
222 Production stockée | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
230 Autres produits | 362.00 | | | 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 010.00 | | | 151 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 114.00 | | | 74 114.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 583.00 | | | 583.00 |
242 Autres charges externes. | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 956.00 | | | 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
252 Charges sociales | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
262 Autres charges | 551.00 | | | 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 439.00 | | | 175 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 430.00 | | | -24 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 471.00 | | | 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 901.00 | | | -24 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 833.00 | | | 16 833.00 |