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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 060.00 | | 51 060.00 | 51 060.00 |
AP Constructions | 507 688.00 | 52 934.00 | 454 754.00 | 507 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 395.00 | 1 292.00 | 1 102.00 | 2 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 853.00 | 54 226.00 | 507 626.00 | 561 853.00 |
BT Marchandises | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BZ Autres créances | 302 201.00 | | 302 201.00 | 302 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
CF Disponibilités | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 216.00 | | 366 216.00 | 366 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 069.00 | 54 226.00 | 873 842.00 | 928 069.00 |
CU Autres participations | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 72 235.00 | | | 72 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 601.00 | | | -2 601.00 |
DL TOTAL (I) | 370 434.00 | | | 370 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 815.00 | | | 62 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 125.00 | | | 425 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 408.00 | | | 503 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 842.00 | | | 873 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 735.00 | | | 460 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 601.00 | | 115 603.00 | 115 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 601.00 | | 115 601.00 | 115 601.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 964.00 | | | 117 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 565.00 | | | 120 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 601.00 | | | -2 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 853.00 | | | 561 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 143.00 | | | 561 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 591.00 | 10 635.00 | | 43 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 591.00 | 10 635.00 | | 43 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 752.00 | 20 079.00 | 42 673.00 | 62 752.00 |
VI Groupe et associés | 416 247.00 | 416 247.00 | | 416 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 590.00 | | | 104 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 246.00 | | | 299 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 201.00 | 302 201.00 | | 302 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 408.00 | 460 735.00 | 42 673.00 | 503 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 944.00 | | | 944.00 |
ST Autres comptes | 45 315.00 | | | 45 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 653.00 | | | 38 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 912.00 | | | 84 912.00 |